民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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民生加银基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 240205 24国开05 5 1.53% 225,485.93
2 230210 23国开10 6 1.50% 221,333.80
3 230208 23国开08 6 1.44% 212,608.89
4 210408 21农发08 1 1.14% 167,641.58
5 220215 22国开15 4 1.10% 161,578.03
6 210207 21国开07 2 1.07% 157,865.18
7 190408 19农发08 1 1.05% 154,786.61
8 230304 23进出04 3 1.02% 150,292.72
9 240004 24附息国债04 3 1.01% 149,083.98
10 150218 15国开18 1 0.99% 145,413.03
11 190210 19国开10 4 0.87% 127,941.10
12 092318003 23农发清发03 2 0.80% 118,468.77
13 240202 24国开02 1 0.76% 112,172.41
14 230203 23国开03 7 0.65% 96,184.73
15 230405 23农发05 1 0.61% 89,811.24
16 230205 23国开05 2 0.57% 83,596.10
17 220203 22国开03 3 0.57% 83,343.07
18 230306 23进出06 5 0.56% 82,897.75
19 2328010 23平安银行小微债 2 0.55% 80,889.09
20 2220067 22杭州银行债01 1 0.54% 79,774.83
21 092200011 22江苏银行三农债01A 1 0.54% 79,772.07
22 220406 22农发06 1 0.53% 77,697.54
23 212300002 23江苏银行债01 1 0.53% 77,363.12
24 230404 23农发04 1 0.51% 75,005.83
25 2228046 22中信银行02 1 0.51% 74,881.25
26 150314 15进出14 1 0.50% 73,955.47
27 210203 21国开03 6 0.50% 73,866.38
28 2320013 23上海银行01 2 0.49% 71,620.37
29 230420 23农发20 1 0.48% 70,908.39
30 220403 22农发03 1 0.45% 65,535.90
31 012384527 23电网SCP010 7 0.41% 60,388.59
32 220208 22国开08 2 0.40% 59,052.81
33 230206 23国开06 2 0.40% 59,043.93
34 220210 22国开10 1 0.38% 55,322.29
35 112406122 24交通银行CD122 7 0.34% 49,763.83
36 210208 21国开08 3 0.30% 44,383.47
37 220312 22进出12 2 0.29% 42,854.27
38 210218 21国开18 2 0.29% 42,680.06
39 200205 20国开05 1 0.29% 42,568.27
40 230017 23附息国债17 1 0.28% 40,679.98
41 230214 23国开14 1 0.27% 40,282.93
42 112317234 23光大银行CD234 2 0.27% 39,955.98
43 112494183 24台州银行CD007 4 0.27% 39,604.08
44 2228009 22光大银行小微债 1 0.23% 34,247.75
45 1928011 19工商银行二级03 1 0.21% 31,274.87
46 102282107 22朝阳国资MTN001 1 0.21% 30,517.48
47 012480533 24鄂交投SCP001 3 0.20% 30,075.88
48 012480460 24首钢SCP001 4 0.20% 30,054.46
49 112495783 24中原银行CD086 4 0.20% 29,949.00
50 112403036 24农业银行CD036 4 0.20% 29,871.70
51 112403046 24农业银行CD046 4 0.20% 29,857.67
52 112410077 24兴业银行CD077 4 0.20% 29,850.67
53 220303 22进出03 1 0.20% 29,799.96
54 012480439 24蒙牛SCP005 7 0.20% 29,104.51
55 012480634 24蒙牛SCP007 4 0.20% 29,041.14
56 200210 20国开10 1 0.18% 26,577.87
57 190409 19农发09 1 0.17% 25,643.73
58 230202 23国开02 1 0.17% 24,360.77
59 2128024 21中国银行02 1 0.15% 21,460.15
60 230215 23国开15 1 0.14% 20,634.40
61 2328017 23农业银行三农债 1 0.14% 20,559.54
62 220407 22农发07 2 0.14% 20,461.91
63 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1 0.14% 20,393.88
64 230312 23进出12 1 0.14% 20,281.57
65 012480153 24苏交通SCP002 3 0.14% 20,086.94
66 190311 19进出11 1 0.13% 19,410.34
67 230421 23农发21 6 0.12% 17,202.54
68 112303098 23农业银行CD098 3 0.10% 14,947.95
69 112403044 24农业银行CD044 3 0.10% 14,845.51
70 152462 20济建设 1 0.10% 14,627.05
71 2328013 23中国银行绿色金融债01 1 0.10% 14,416.69
72 230411 23农发11 3 0.10% 14,177.92
73 019727 23国债24 18 0.09% 13,345.90
74 222200001 22浙商银行绿债01 4 0.09% 13,265.20
75 2122020 21工银租赁债01 1 0.08% 12,408.34
76 019709 23国债16 14 0.08% 11,487.25
77 150210 15国开10 1 0.07% 10,639.20
78 102381135 23京能洁能MTN002 1 0.07% 10,509.56
79 102000690 20江北新区MTN001 1 0.07% 10,465.66
80 102381188 23丰台国资MTN001 1 0.07% 10,381.46
81 2228022 22兴业银行03 1 0.07% 10,358.99
82 190208 19国开08 1 0.07% 10,298.03
83 102101227 21西基投MTN001 1 0.07% 10,297.37
84 102102186 21青岛地铁MTN003 1 0.07% 10,197.50
85 230018 23附息国债18 3 0.07% 10,142.92
86 112389613 23桂林银行CD264 3 0.07% 9,981.93
87 112412041 24北京银行CD041 3 0.07% 9,784.75
88 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.07% 9,681.33
89 2228050 22光大银行 1 0.06% 9,525.53
90 160310 16进出10 1 0.06% 8,334.87
91 240001 24附息国债01 2 0.06% 8,107.89
92 230009 23附息国债09 1 0.05% 8,080.31
93 012480503 24杭金投SCP002 3 0.05% 8,021.13
94 127020 中金转债 9 0.05% 7,912.86
95 210210 21国开10 2 0.05% 7,628.30
96 2128015 21农业银行小微债 1 0.05% 7,229.97
97 138821 23银河C1 3 0.05% 7,107.94
98 019547 16国债19 4 0.04% 6,411.28
99 2120084 21桂林银行三农债03 1 0.04% 6,136.42
100 2220079 22江苏银行 1 0.04% 6,104.17
101 2321027 23北京农商 1 0.04% 6,104.04
102 2120116 21南京银行01 1 0.04% 6,081.34
103 2220073 22上海银行 1 0.04% 6,076.24
104 2228057 22浦发银行04 1 0.04% 6,069.03
105 112308215 23中信银行CD215 1 0.04% 5,939.56
106 112402019 24工商银行CD019 1 0.04% 5,893.63
107 112410046 24兴业银行CD046 1 0.04% 5,880.63
108 112417048 24光大银行CD048 1 0.04% 5,872.98
109 019536 16国债08 2 0.04% 5,840.19
110 232380020 23稠州商行二级资本债01 1 0.04% 5,516.89
111 232380021 23浙商银行二级资本债01 1 0.04% 5,286.80
112 220205 22国开05 1 0.04% 5,215.74
113 220315 22进出15 1 0.04% 5,200.34
114 2220031 22浙商银行小微债02 1 0.04% 5,175.00
115 212380006 23华夏银行债02 1 0.04% 5,147.59
116 092280108 22中行二级资本债02A 1 0.03% 5,141.15
117 112904 22申证07 3 0.03% 5,119.36
118 149543 21广资02 3 0.03% 5,115.09
119 2321030 23北京农商小微债 1 0.03% 5,095.71
120 2328026 23华夏银行06 1 0.03% 5,088.71
121 072410028 24国元证券CP003 4 0.03% 5,006.43
122 019703 23国债10 9 0.03% 4,536.56
123 110068 龙净转债 9 0.03% 4,353.81
124 110062 烽火转债 11 0.03% 4,330.92
125 113066 平煤转债 9 0.03% 4,330.53
126 019678 22国债13 1 0.03% 4,203.61
127 175986 21财金02 1 0.03% 4,129.07
128 210409 21农发09 1 0.03% 4,012.85
129 113615 金诚转债 9 0.02% 3,252.73
130 138979 23招证C1 2 0.02% 3,049.63
131 012480395 24格力SCP002 2 0.02% 3,011.63
132 112494895 24西安银行CD009 4 0.02% 2,985.66
133 113648 巨星转债 4 0.02% 2,338.62
134 123107 温氏转债 12 0.02% 2,337.25
135 175999 21蓉高02 1 0.01% 2,127.58
136 102001621 20淮北建投MTN002 2 0.01% 2,117.55
137 175985 21国投电 1 0.01% 2,105.17
138 102000686 20滁州城投MTN001 1 0.01% 2,098.29
139 101900556 19渝文资MTN001 1 0.01% 2,097.67
140 2080182 20中原豫资债01 1 0.01% 2,094.04
141 102381039 23河南建投MTN001(项目收益) 1 0.01% 2,087.99
142 102381178 23鄂文旅MTN001 1 0.01% 2,087.73
143 101900838 19金华城投MTN001 1 0.01% 2,084.76
144 102000849 20陕投集团MTN003 1 0.01% 2,080.70
145 123223 九典转02 8 0.01% 2,075.97
146 102100915 21抚州投资MTN001 2 0.01% 2,072.04
147 101901432 19南昌工业MTN002 1 0.01% 2,065.94
148 220204 22国开04 1 0.01% 2,065.08
149 2122025 21招联消费金融债02 1 0.01% 2,064.71
150 185651 22沪电03 1 0.01% 2,059.66
151 042380329 23如皋经贸CP003 2 0.01% 2,058.11
152 2120050 21南京银行绿色金融债01 1 0.01% 2,056.53
153 2328018 23兴业银行绿色金融债02 1 0.01% 2,055.25
154 222380004 23光大银行绿债01 1 0.01% 2,054.59
155 101901607 19甘公投MTN004 2 0.01% 2,050.88
156 113601 塞力转债 8 0.01% 2,050.35
157 113021 中信转债 9 0.01% 2,049.17
158 2328019 23工商银行绿色金融债 1 0.01% 2,048.19
159 222380005 23东莞农商行绿债01 1 0.01% 2,047.00
160 102101388 21赣粤MTN002(乡村振兴) 1 0.01% 2,046.00
161 2128035 21华夏银行02 1 0.01% 2,033.34
162 118008 海优转债 9 0.01% 2,030.20
163 012383984 23首钢SCP007 4 0.01% 2,022.87
164 118023 广大转债 7 0.01% 2,015.93
165 072410004 24中泰证券CP001 4 0.01% 2,011.87
166 012480633 24蒙牛SCP009 4 0.01% 2,002.86
167 012480617 24江铜SCP006(科创票据) 4 0.01% 2,002.64
168 112419090 24恒丰银行CD090 4 0.01% 1,991.48
169 112380754 23富邦华一银行CD046 4 0.01% 1,991.16
170 112373620 23广东南海农商行CD079 4 0.01% 1,990.48
171 127073 天赐转债 5 0.01% 1,634.12
172 110073 国投转债 5 0.01% 1,505.38
173 110081 闻泰转债 7 0.01% 1,484.31
174 123162 东杰转债 7 0.01% 1,434.64
175 110083 苏租转债 4 0.01% 1,415.92
176 127045 牧原转债 9 0.01% 1,398.64
177 132026 G三峡EB2 6 0.01% 1,323.26
178 110091 合力转债 5 0.01% 1,297.35
179 019726 23国债23 5 0.01% 1,286.27
180 113060 浙22转债 9 0.01% 1,284.29
181 110067 华安转债 7 0.01% 1,214.35
182 127091 科数转债 9 0.01% 1,194.18
183 111017 蓝天转债 2 0.01% 1,173.50
184 128109 楚江转债 8 0.01% 1,145.81
185 220024 22附息国债24 2 0.01% 1,116.85
186 188875 21华泰14 3 0.01% 1,098.83
187 128106 华统转债 5 0.01% 1,082.45
188 232380060 23民泰商行二级资本债01 2 0.01% 1,076.72
189 2121030 21张家港农商行永续债 2 0.01% 1,076.10
190 113056 重银转债 2 0.01% 1,070.15
191 2371005 23河南债46 2 0.01% 1,058.87
192 102100943 21高淳经开MTN002 3 0.01% 1,050.17
193 102101221 21沛县城投MTN001 3 0.01% 1,047.19
194 102100816 21江宁水MTN002 3 0.01% 1,046.75
195 2021042 20青岛农商永续债01 2 0.01% 1,046.12
196 102100640 21合高建设MTN001 2 0.01% 1,038.52
197 102101104 21衡阳城投MTN001 2 0.01% 1,035.97
198 102101336 21浦口城乡MTN002 3 0.01% 1,034.00
199 110076 华海转债 1 0.01% 1,028.72
200 185683 22东兴G1 2 0.01% 1,028.52
201 175173 G20洪轨1 2 0.01% 1,021.70
202 110072 广汇转债 9 0.01% 1,003.73
203 113623 凤21转债 5 0.01% 920.39
204 113050 南银转债 6 0.01% 909.55
205 110048 福能转债 2 0.01% 839.46
206 123184 天阳转债 5 0.01% 751.39
207 019705 23国债12 5 0.00% 681.51
208 110079 杭银转债 2 0.00% 669.95
209 113062 常银转债 2 0.00% 628.64
210 123189 晓鸣转债 4 0.00% 578.32
211 019723 23国债20 2 0.00% 559.04
212 118021 新致转债 5 0.00% 555.82
213 123128 首华转债 2 0.00% 534.08
214 113055 成银转债 5 0.00% 532.49
215 102100791 21苏沙钢MTN001 2 0.00% 520.29
216 102101328 21靖江北辰MTN002 2 0.00% 516.24
217 123076 强力转债 5 0.00% 506.95
218 113065 齐鲁转债 2 0.00% 479.64
219 123182 广联转债 5 0.00% 472.00
220 123188 水羊转债 6 0.00% 399.59
221 113563 柳药转债 7 0.00% 393.58
222 113632 鹤21转债 5 0.00% 390.95
223 127061 美锦转债 7 0.00% 373.33
224 118039 煜邦转债 7 0.00% 366.87
225 111010 立昂转债 2 0.00% 365.20
226 118031 天23转债 4 0.00% 358.05
227 127032 苏行转债 2 0.00% 354.14
228 132018 G三峡EB1 2 0.00% 312.63
229 123114 三角转债 1 0.00% 297.43
230 123158 宙邦转债 4 0.00% 264.51
231 127037 银轮转债 5 0.00% 263.05
232 113616 韦尔转债 1 0.00% 257.53
233 123192 科思转债 2 0.00% 216.94
234 111007 永和转债 3 0.00% 210.27
235 102381674 23鲁钢铁MTN002 2 0.00% 207.14
236 102102185 21济宁城投MTN002 2 0.00% 205.97
237 115886 23吉利K1 2 0.00% 205.87
238 102480465 24海安城建MTN002 2 0.00% 201.74
239 123118 惠城转债 2 0.00% 197.78
240 128131 崇达转2 3 0.00% 194.67
241 113068 金铜转债 2 0.00% 170.25
242 113666 爱玛转债 3 0.00% 162.90
243 113059 福莱转债 2 0.00% 158.59
244 110077 洪城转债 2 0.00% 128.85
245 123157 科蓝转债 2 0.00% 128.74
246 019697 23国债04 2 0.00% 125.06
247 128108 蓝帆转债 2 0.00% 123.66
248 127072 博实转债 2 0.00% 120.59
249 110090 爱迪转债 3 0.00% 120.29
250 113588 润达转债 1 0.00% 119.07
251 123119 康泰转2 1 0.00% 116.15
252 113043 财通转债 2 0.00% 109.04
253 127051 博杰转债 2 0.00% 102.23
254 019669 22国债04 2 0.00% 100.67
255 113618 美诺转债 4 0.00% 94.25
256 127043 川恒转债 3 0.00% 94.05
257 019690 22国债25 2 0.00% 93.85
258 118019 金盘转债 2 0.00% 92.83
259 123078 飞凯转债 1 0.00% 90.38
260 123131 奥飞转债 5 0.00% 86.70
261 019721 23国债18 2 0.00% 81.16
262 118022 锂科转债 2 0.00% 78.70
263 113661 福22转债 2 0.00% 78.17
264 118025 奕瑞转债 2 0.00% 77.14
265 123221 力诺转债 1 0.00% 75.44
266 019693 22国债28 2 0.00% 70.72
267 127027 能化转债 2 0.00% 57.05
268 123178 花园转债 1 0.00% 52.99
269 123145 药石转债 3 0.00% 52.25
270 123108 乐普转2 2 0.00% 40.75
271 113634 珀莱转债 1 0.00% 37.45
272 123217 富仕转债 2 0.00% 32.67
273 123147 中辰转债 2 0.00% 26.15
274 111008 沿浦转债 1 0.00% 25.20
275 123099 普利转债 2 0.00% 23.97
276 128074 游族转债 1 0.00% 22.78
277 123202 祥源转债 1 0.00% 22.42
278 128130 景兴转债 2 0.00% 22.39
279 127038 国微转债 1 0.00% 22.14
280 113677 华懋转债 1 0.00% 21.00
281 111011 冠盛转债 1 0.00% 12.98
282 123112 万讯转债 1 0.00% 12.81
283 113671 武进转债 1 0.00% 12.51
284 123059 银信转债 1 0.00% 12.44
285 128133 奇正转债 1 0.00% 12.40
286 118040 宏微转债 1 0.00% 10.90
287 111000 起帆转债 2 0.00% 4.91
288 123090 三诺转债 2 0.00% 0.11

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